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鹰眼警告:沈龙荣发83%的收入扣除了单一产品的非净利润偏差

新浪财经讯4月9日,陇神戎发[股评]发布2019年年度报告,2019年,公司实现营业收入2.39亿元,较上年同期增17....

新浪财经讯4月9日,沈龙荣发发布了其2019年度报告。2019年,公司实现营业收入2.39亿元,同比增长17.64%。上市公司股东应占净利润1277.75万元,同比增长4.07%;不含非经常性损益的上市公司股东应占净利润543.5万元,同比下降33.37%。

来源:2019年年报鹰眼预警 资料来源:2019年年度报告中的鹰眼警告 收入扣除非净利润变化偏离单一产品收入占83%

公司的主要业务是医疗产品、医疗产品和保健产品的研发。生产和销售中成药、保健食品和原料药。目前有滴丸、片剂、硬胶囊和膜剂4种剂型。主要产品有元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊。《国家基本药物目录》(2018年版)中列有3种药物,其中4种药物为非处方药甲类品种,5种药物为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药物目录》(2019年版)。

2019年,公司实现营业收入2.39亿元,同比增长17.64%。公司药品销售收入的主要来源是元胡止痛滴丸。2019年元胡止痛滴丸的收入将达到1.98亿元,占总收入的82.89%,占公司药品销售收入的90%以上。如果元胡止痛滴丸的销量下降,公司的业绩将受到影响。

收入增长,而公司的非净利润为543.5万元,同比下降33.37%。公司的收入偏离了非净利润的变化方向。

来源:2019年年报鹰眼预警 资料来源:2019年年度报告中的鹰眼警告 前五大供应商84%的采购都严重依赖供应商。

报告期内,公司前五大供应商的采购总额占年度采购总额的70%以上。

根据年度报告,公司前五名供应商的采购总额为1.04亿元,占年度采购总额的84.09%。其中,第一供应商的采购金额占年度采购金额的27.75%。值得一提的是,2017年和2018年,公司还严重依赖供应商,前五名供应商分别占年度采购总量的91.06%和89.22%。

来源:2019年年报 资料来源:2019年年度报告 现金流紧缩应收账款占流动资产的60%以上

在现金流量层面,报告期内公司现金流量流出1139.46万元,其中经营活动现金流量净额2828.85万元,投资活动现金流量净额5012.141万元,资本支出2852.34万元。公司经营活动产生的现金流量不能弥补公司的投资活动支出和资本支出。

在经营资产层面,公司的应收账款相对较高,应注意增加应收账款的风险。截至2017年末、2018年末和2019年末,公司应收账款分别为1.58亿元、1.63亿元和1.72亿元,分别占流动资产的60.27%、59.68%和61.63%。该公司的应收账款占流动资产的比例很高。

主要原因是该公司向信誉良好的老客户提供5万至1500万元的信用额度,回收期通常为90-180天。应收账款占用了公司更多的资金。如果到期不能及时收回,可能会给公司带来坏账风险和资金周转风险。

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